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沪指重上2900点!三类热点降温,上证50反超中证1000,市场风格要变?

中国证券报 2020-02-11 13:29:19

今日早盘,沪指再度站上2900点。

连续逼空上涨后,有人说,眼下上演的是“指数填权”行情。

但今日早盘涨停股数锐减、高位股剧烈震荡、上证50指数走势强于中证1000指数,市场的短线热度面临降温。

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热点快速轮动 高位股频跳水

热点轮动加快,是这两日市场行情主要特点,原因在于热点题材涨幅过大,资金畏高,通过轮动方式化解压力,通常意味短线热情进入衰退期。这些热点可分为三类:

一是与疫情有关的概念股,比如口罩、消毒剂、超级真菌等。四环生物、雅本化学、江苏吴中、永太科技、鲁抗医药等逾20只个股跌停。市场预期这类题材机会主要来自事件影响,难有持续性。

疫情概念跌幅居前

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二是特斯拉概念,由此衍生出宁德时代供应链概念。昨日涨停的旭升股份、模塑科技、天汽模等相关概念股,今日上午纷纷大跌。短期看,这些个股走势受到美股特斯拉走势的映射。

三是科技股,主要以半导体设备和材料为主。昨日跌幅较大的闻泰科技、韦尔股份、晶方科技等个股,今日上午出现不同程度修复。这类个股短期受市场情绪波动,中期确定性仍较高。

轮动中,市场也有新的热点产生,比如燃料电池板块。

消息面上,据媒体报道,App大亨比尔·盖茨将斥资5亿英镑,购入一艘以液氢为动力的游艇。名为Aqua的游艇预计于2024年下海。与此同时,多家上市企业正在持续发力氢能源产业。

今日早盘涨幅居前燃料电池个股

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重视两大指数的变化

“恐慌性大跌、报复性上涨”,有机构人士直言:“目前行情看不懂了。”

近期反弹行情有多火爆,从每日涨停股数量可见一斑。

Wind数据显示,剔除近期上市新股及ST股,2月4日—10日,两市每天涨停股家数超百只。

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再从指数看,代表小市值股票的中证1000指数,近期持续强于代表大盘股的上证50指数。

上述现象,在今日早盘有所变化,先是涨停股数量大幅减少,同时,上证50指数走势大幅领先中证1000指数。从历史经验看,这意味着市场开始避险,转向有基本面支撑的优质资产。

今日早盘上证50 指数走势图

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今日早盘中证1000指数走势图

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不过,当前还是有不少机构力挺成长风格。

中金企业表示,创业板月线级别上涨形态良好,目前或处行情中段,后市仍有空间。

该机构认为,创业板从2019年7月下旬开始逐渐走强,到12月上旬趋势再度强化,一直处于月线级别上涨中。上周初事件冲击导致的波动,可看作是对这一趋势的压力测试,创业板指上行趋势非但未受冲击影响,反而在调整中得到进一步强化。从指数价格走势结构和形态来对比,创业板指2019年8以来的走势与2013年有一定可比性,目前或正处于行情中段位置,后市仍有一定空间。

天风证券认为,在全球5G周期、全球半导体周期、全球云计算周期带来的科技产业景气度扩散化的背景下,大概率使得中长期风格难以逆转。

结构为主 科技优先

昨日以芯片为主的科技股表现弱势,今日早盘芯片板块卷土重来,可见当前市场轮动之快。在此背景下,该如何布局?

国海证券表示,宏观的结构分化和流动性特征指引了市场的结构性牛市特征。继续看好计算机,医药,传媒,必选消费,快递,汽车,养殖等行业,看好传统行业龙头中长期估值提升。

粤开证券表示,结构为主,科技优先。当前科技和成长强劲反弹的演绎逻辑只是去年下半年的延续,随着市场风险偏好的下降,资金更加扎堆于这些正向逻辑更充分的板块。

国金证券则关注到疫情结束后市场的结构机会。其认为,疫情结束后,前期被抑制的消费需求或迎来爆发式增长,需求的回暖将带动消费企业盈利和现金流改善。特别是对“影片、航空、餐饮、旅游、商贸”等服务型消费行业来说,疫情的影响只是消费者延期了消费,后续随着疫情结束,消费需求仍将集中释放。

中国证券报 牛仲逸

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封面图片来源:摄图网

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责编 周宇翔

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