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沾“医药”“口罩”就疯涨,风险提示无效!基金经理:去伪存真,中长期行情看好优质药企

中国证券报 2020-02-06 18:27:40

疫情无疑是近期市场关注的焦点。医药股领涨,A股反弹迅猛。同时,一些概念股也跟风炒作,甚至连拉涨停。

股价大涨,不少上市企业忙不迭发布澄清公告,表示自身不生产药品,也不销售口罩,提示投资者注意投资风险。

接受中国证券报记者采访的医药主题基金经理认为,医药行业中长期向好趋势不改,对于优质的医药股,当前上车仍然不晚。

医药股强势领涨

Wind数据显示,春节后首个交易日(2月3日)至2月6日,28个申万一级行业仅三个实现正收益。医药生物行业以7.99%的涨幅傲视全场名列第一,第二名和第三名的传媒、计算机涨幅均不到1%。

2月3日到2月6日申万一级行业指数涨幅

(数据来源:ichoice)

2月6日当天,涨停或接近涨停的医药股接近50只。

2月6日部分涨停的医药股

连续涨停却无相关业务 上市企业忙澄清

当然,在这其中,也不乏被“疫情”推上风口的相关个股。

连日来,部分上市企业发布“交易异常波动”或“风险提示”公告,称自身经营并未有重大变化,并无与疫情防控直接相关的业务,或者说相关业务对业绩影响较少,提示投资者理性决策,审慎投资。

人民同泰连续4个交易日涨停。2月6日,人民同泰发布股票交易风险提示公告称:“企业为医药流通企业,主要经营医药批发业务、医药零售业务。目前企业经营情况未发生重大变化。企业目前经营状况正常,主营业务均未发生重大变化,企业不涉及医药制造业务。”

延江股份连续3个交易日涨停。2月5日,企业发布股票交易异常波动公告称:“目前产品为PE打孔膜、打孔无纺布,主要应用于卫生巾与纸尿裤的面层,尚无客户采购本企业产品直接用于口罩的生产。针对本企业生产的部分可能用于生产口罩的材料,其目前尚处于产品测试阶段,不会对企业经营业绩产生重大影响。”

洁特生物2月3日大涨108.5%。企业2月4日发布风险提示公告称:“目前日常经营情况正常,企业系以生物实验室一次性塑料耗材为主,主营业务未发生重大变化。企业口罩业务以子企业广州拜费尔空气净化材料有限企业为主体经营,其占企业营业收入比例较低,对本企业经营业绩不存在重大影响。敬请投资者注意投资风险。”

哈药股份连续4个交易日涨停。2月5日,哈药股份发布股票交易风险提示公告称:“目前经营状况正常,内外部经营环境未发生重大变化,目前产品结构和主营业务均未发生重大变化。2019年双黄连系列产品的销售收入约占企业整体收入的2%,该系列产品对企业整体业绩影响不大。”

江南高纤节后四个交易日上涨22.97%。2月5日,江南高纤发布股票交易风险提示公告称:“企业主要从事涤纶毛条和复合短纤维的研发、生产和销售,涤纶毛条主要用生产高档精纺呢绒面料;复合短纤维主要生产热风热轧无纺布、无尘纸,广泛应用生产纸尿裤、卫生巾等一次性卫生用品,企业不生产口罩,下游客户没有口罩生产商。”

中长期增长趋势不改 优质企业上车不晚

面对医药股行情,中国证券报记者采访了多位医药主题基金经理。他们认为,医药行业中长期发展趋势不改,对于其中优质企业,当前上车也不晚。

博时医疗保健基金经理葛晨认为,从价值投资的层面讲,短期的疫情对大多数标的影响有限。医药行业是一个长期稳健增长的行业。展望2020年,医药股投资的根本逻辑没有发生变化,建议抓住医药板块的三条投资主线——医保卫生经济学评价、个性化/高端化改善属性的自费可选医疗消费、中国特有全球竞争优势产业。考虑到市场的一些新增边际变化,如股权质押风险化解、流动性相对宽松、创业板借壳并购重组政策放松,综合估值、筹码的因素,看好一些低位低估值有向好边际变化的中小市值、二线/细分领域龙头企业。

融通健康产业基金经理万民远表示,近期不少跟疫情关联度较高的企业(如口罩、诊断试剂、相关治疗药物生产企业及药店等)股价涨幅较大,后续会否因疫情结束而回调取决于疫情对企业业绩的影响,部分企业如药店等基本面确实因疫情短期业绩增长加速,这类有基本面支撑的企业且股价上涨不离谱,股价有支撑。部分对企业业绩贡献不明显,仅因概念炒作股价大幅上涨的,后续调整压力较大。疫情本身对医药行业整体的基本面影响不大,且属于短期一次性冲击。医药需求相对刚性,部分消费升级等服务型需求可能因为疫情发生延迟消费,但对企业或行业中长期基本面影响不大。

宝盈医疗健康沪港深基金经理郝淼指出,在目前这个比较特殊的时期,医药股的表现是短期性的,更多还是要着眼于中长期来选股,优质医疗器械、医疗服务、创新药、CRO等领域中的优质企业,其中长期的确定性还是很高的。

长城医疗保健混合基金经理谭小兵认为,新型冠状病毒感染的肺炎疫情短期会对资本市场产生一定的影响,但不会改变中长期趋势。对于医药行业来说,个股会出现分化,与疫情相关的企业受益于短期需求上涨,一季度业绩增速可能会超出预期。

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封面图片来源:摄图网

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责编 张杨运

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